银华H股B(QDII)净值上涨1.76% 请保持关注
2019-12-06 06:51:43
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月06日讯 今日银华H股B(QDII)上涨0.90%,成交357.29万元。截至目前场内价格为0.9元, 当前本基金场外净值为0.8903元,环比上个交易日上涨1.76%,溢价率为1.09%,价格杠杆为2.138,净值杠杆为2.104,当前母基金净值为0.9455,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨57.34%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.57%,近3个月本基金净值下跌4.26%,近6月本基金净值上涨2.65%,近1年本基金净值下跌5.78%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日,敬请投资者留意。
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