创金合信工业周期股票C净值上涨2.78% 请保持关注
金融界基金12月06日讯 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信工业周期股票C,代码005969)公布最新净值,上涨2.78%。本基金单位净值为1.0876元,累计净值为1.0876元。
创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金成立于2018-05-17,业绩比较基准为“中证工业指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益8.76%,今年以来收益40.35%,近一月收益8.91%,近一年收益31.31%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(184/673),成立以来,本基金排名同类(424/799)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.43%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李游,自2018年05月17日管理该基金,任职期内收益8.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为三一重工(持仓比例9.51% )、隆基股份(持仓比例9.28% )、通威股份(持仓比例9.03% )、恒立液压(持仓比例8.37% )、宁德时代(持仓比例6.55% )、潍柴动力(持仓比例5.74% )、浙江鼎力(持仓比例5.69% )、恩捷股份(持仓比例5.53% )、新和成(持仓比例4.08% )、北新建材(持仓比例3.53% ),合计占资金总资产的比例为67.31%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为三一重工(持仓比例9.97% )、恒立液压(持仓比例9.95% )、隆基股份(持仓比例9.74% )、通威股份(持仓比例9.26% )、潍柴动力(持仓比例6.65% )、浙江鼎力(持仓比例6.03% )、恩捷股份(持仓比例4.03% )、中国巨石(持仓比例4.00% )、宁德时代(持仓比例3.56% )、金风科技(持仓比例3.47% ),合计占资金总资产的比例为66.66%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金重点通过对宏观行业景气度的分析自上而下以及通过对个股深入研究自下而上相结合的方式来选择个股。报告期内本基金继续重点配置光伏、工程机械、重卡等行业个股,增持了新能源汽车相关个股和部分消费建材个股。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信工业周期股票A基金份额净值为0.9810元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为4.34%,同期业绩比较基准收益率为-3.20%;截至报告期末创金合信工业周期股票C基金份额净值为0.9725元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为4.13%,同期业绩比较基准收益率为-3.20%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 海外染料巨头申请破产消息持续发酵,国内高性能有机颜料厂商有望受益
- 北方稀土5月稀土产品挂牌价格上涨,中重稀土供给刚性更强价格或有领先修复的可能
- 化工主动补库期渐至,关注三大方向
- 醋酸价格继续上涨,醋酸景气周期上升
- 商业卫星服务商获5亿元巨额融资,行业高景气下四个方向可以重点关注
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位