国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌1.18% 请保持关注
2019-12-10 06:50:33
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月10日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌0.09%,成交122.47万元。截至目前场内价格为1.144元, 当前本基金场外净值为1.1428元,环比上个交易日下跌1.18%,溢价率为0.10%,价格杠杆为1.892,净值杠杆为1.918,当前母基金净值为1.0897,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌40.61%,上折需母基金涨38.49%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.90%,近3个月本基金净值下跌4.01%,近6月本基金净值上涨33.13%,近1年本基金净值上涨113.67%,成立以来本基金累计净值为3.3381元,同期跟踪指数的涨幅为-0.63%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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