大成恒生综合中小型股指数净值上涨1.39% 请保持关注
金融界基金12月16日讯 大成恒生综合中小型股指数基金12月13日上涨0.00%,现价1.036元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.0230元,环比上个交易日上涨1.39%,场内价格溢价率为1.27%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.92%,近3个月本基金净值上涨3.12%,近6月本基金净值上涨3.96%,近1年本基金净值上涨3.23%,成立以来本基金累计净值为1.0230元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冉凌浩,自2016年12月02日管理该基金,任职期内收益2.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国铁塔(持仓比例2.53%)、海螺水泥(持仓比例1.82%)、海螺创业(持仓比例1.62%)、李宁(持仓比例1.45%)、万科企业(持仓比例1.13%)、碧桂园服务(持仓比例1.01%)、中芯国际(持仓比例0.96%)、国药控股(持仓比例0.93%)、ASM PACIFIC(持仓比例0.91%)、中信证券(持仓比例0.90%)、平安好医生(持仓比例0.87%)、康健国际医疗(持仓比例0.42%)、康宏环球(持仓比例0.25%)、招商证券(持仓比例0.24%)、维达国际(持仓比例0.16%)。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2019年3季度,全球主要经济体的经济增速有所放缓,全球股票市场出现持续波动的趋势,港股市场也不例外,在3季度出现一定程度的下跌。下跌的原因主要有以下因素:
(1)中美贸易战扰动市场,降低风险偏好:中美贸易摩擦越演越烈,美国更是将中国定位汇率操纵国,导致市场担心中国的贸易出口情况。
(2)美国国债长短期收益率倒挂:美国虽然如期降息,但是其长期收益率下降速度更快,形成了长短期收益率倒挂。历史数据表现,长短期收益率倒挂往往是经济衰退的先兆,因此美股出现下跌,也带动全球市场下跌。
(3)大陆宏观经济走弱:受多方面因素影响,大陆近期宏观经济相对较弱,3季度宏观经济数据较差,对港股市场造成了冲击。
港股市场经过持续下跌,标的指数点位已经创出了今年2月份以来的新低,而且恒生指数静态PE估值已经回到10倍左右,再次回到了历史估值较低的水平区间。一般来说,此种估值水平都有向均值水平回复的潜力。
港股市场上占市值大多数的公司是在中国内地开展业务的公司,港股市场最近的下跌,反而增加了这类公司的投资价值,未来在合适的市场环境下,这类公司有着更高的上涨潜力。
在3季度,港元兑人民币汇率出现了小幅上升,因为本基金的绝大部分资产是港元计价的资产,港元兑人民币汇率的上升有利于基金资产净值的表现。
本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。
截止本报告期末,本基金份额资产净值为0.963元。本报告期内基金份额净值增长率为-4.27%,同期业绩比较基准收益率-6.38%。(点击查看更多基金异动)
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