信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A基金最新净值涨幅达1.55%
金融界基金12月16日讯 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A,代码005168)12月13日净值上涨1.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1477元,累计净值为1.1477元。
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A基金成立以来收益14.77%,今年以来收益10.94%,近一月收益1.00%,近一年收益10.80%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为李朝伟,自2019年09月19日管理该基金,任职期内收益4.00%。
杨超,自2019年10月24日管理该基金,任职期内收益2.72%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例4.73%)、中国平安(持仓比例4.01%)、招商银行(持仓比例3.08%)、恒瑞医药(持仓比例2.58%)、兴业银行(持仓比例2.54%)、中信证券(持仓比例1.93%)、伊利股份(持仓比例1.92%)、工商银行(持仓比例1.83%)、民生银行(持仓比例1.79%)、浦发银行(持仓比例1.68%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度市场呈现出区间震荡的局面。A股整体分化明显,8月中下旬到9月,因5G建设进度加快及国产替代进度提速,国内一批优质的成长公司纷纷披露超预期的2019年中报及三季度展望,靓丽的财报点燃了科技股的热情,市场风险偏好也随之回升。另外,受避险情绪影响,较为稳定的食品饮料、医药生物行业也相对抗跌。本基金报告期内主要配置在金融、消费、医药、周期等行业的白马龙头,取得了一定收益,并且通过继续参与新股申购,贡献了部分收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,A类基金份额:基金份额净值为1.1006元,份额累计净值为1.1006元,本报告期基金份额净值增长率为0.75%,同期业绩比较基准收益率为0.57%。截至本报告期末,C类基金份额:基金份额净值为1.0404元,份额累计净值为1.0404元,本报告期基金份额净值增长率为0.69%,同期业绩比较基准收益率为0.57%。
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