招商MSCI中国A股国际通指数A净值上涨1.80% 请保持关注
金融界基金12月16日讯 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金(简称:招商MSCI中国A股国际通指数A,代码005761)公布最新净值,上涨1.80%。本基金单位净值为1.1233元,累计净值为1.1233元。
招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金成立于2018-04-13,业绩比较基准为“银行活期存款*5.00% + MSCI中国A股国际通指数*95.00%”。 本基金成立以来收益12.33%,今年以来收益30.04%,近一月收益1.65%,近一年收益22.95%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(430/657),成立以来,本基金排名同类(406/798)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.11%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为白海峰,自2018年04月13日管理该基金,任职期内收益12.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.28% )、中国平安(持仓比例4.10% )、招商银行(持仓比例3.12% )、五粮液(持仓比例2.19% )、长江电力(持仓比例1.74% )、兴业银行(持仓比例1.58% )、恒瑞医药(持仓比例1.55% )、浦发银行(持仓比例1.51% )、海康威视(持仓比例1.31% )、工商银行(持仓比例1.30% )、宇瞳光学(持仓比例0.00% )、科博达(持仓比例0.00% )、中科软(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为24.68%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.58% )、中国平安(持仓比例4.33% )、招商银行(持仓比例3.35% )、五粮液(持仓比例2.07% )、兴业银行(持仓比例1.71% )、浦发银行(持仓比例1.55% )、工商银行(持仓比例1.43% )、恒瑞医药(持仓比例1.32% )、万科A(持仓比例1.22% )、农业银行(持仓比例1.21% ),合计占资金总资产的比例为23.77%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,美国二季度GDP环比增长为2.1%,其中私人消费支出明显强于市场预期,而净出口和企业库存则成为拖累项。美国8月和9月Markit制造业PMI分别为49.5和47.8,低于预期,延续了去年10月份以来的下行势头。由于经济步入衰退区间,叠加7月和8月贸易争端再起波澜,市场避险情绪剧增。三季度,美国国债收益率持续下行,美国10年期国债收益率由2.03%下降35基点至1.68%;美国标普500上涨1.19%,但是振幅高达7%。香港股市受到国际谨慎情绪和本地因素的影响出现明显下跌,三季度恒生指数下跌8.58%。国内方面,三季度的股票市场同样受到中美贸易谈判和经济数据以及央行态度的扰动,与美股类似,呈现上下震荡,三季度沪深300指数下跌0.29%。中小创股票在科创板上市和自主创新等主题的带动下出现明显上涨,三季度创业板综指上涨5.20%。报告期内,我们对市场走势持中性观点,仓位基本上保持在94.5%左右波动。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为0.83%,同期业绩基准增长率为-0.04%,C类份额净值增长率为0.70%,同期业绩基准增长率为-0.04%。
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