上投摩根优选多因子股票净值上涨1.90% 请保持关注
金融界基金12月16日讯 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金(简称:上投摩根优选多因子股票,代码004606)公布最新净值,上涨1.90%。本基金单位净值为1.125元,累计净值为1.125元。
上投摩根优选多因子股票型证券投资基金成立于2017-08-23,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益12.50%,今年以来收益40.54%,近一月收益2.21%,近一年收益33.23%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(223/657),成立以来,本基金排名同类(404/798)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.99%,近两年定投该基金的收益为14.24%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄栋,自2017年08月23日管理该基金,任职期内收益12.50%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例2.80% )、农业银行(持仓比例2.76% )、中国平安(持仓比例2.68% )、长春高新(持仓比例2.54% )、贵州茅台(持仓比例2.41% )、建设银行(持仓比例2.39% )、卫宁健康(持仓比例2.35% )、兴业银行(持仓比例2.32% )、南京银行(持仓比例2.29% )、海螺水泥(持仓比例2.21% ),合计占资金总资产的比例为24.75%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例2.87% )、中国平安(持仓比例2.84% )、上海机场(持仓比例2.78% )、农业银行(持仓比例2.76% )、海螺水泥(持仓比例2.74% )、金地集团(持仓比例2.73% )、华泰证券(持仓比例2.73% )、工商银行(持仓比例2.73% )、招商银行(持仓比例2.71% )、陕西煤业(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为27.58%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度下跌之后,三季度市场整体是震荡整理的格局。从行业来看,上涨和下跌的行业数量基本各半。上涨行业中,TMT和消费板块涨幅较大,下跌行业中,周期类板块跌幅较大。从风格来看,三季度是成长类因子表现较好,而估值类因子表现仍然较弱。本基金选股从多因子角度出发,偏重基本面因素,在板块分布上相对均衡。宏观来看,国内经济增速仍然没有触底,但市场预期在逐步企稳,而外部环境上,市场对贸易摩擦带来的影响已经有心理预期,且发达经济体货币紧缩周期告一段落,这都有利于支撑国内股票市场估值。展望未来一个季度,预计海外资金仍然会流入市场,在此阶段盈利向上、估值合理的股票会更加受益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根优选多因子股票份额净值增长率为:3.36%,同期业绩比较基准收益率为:-0.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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