万家180指数净值上涨1.92% 请保持关注
金融界基金12月16日讯 万家180指数证券投资基金(简称:万家180指数,代码519180)公布最新净值,上涨1.92%。本基金单位净值为0.9613元,累计净值为3.3013元。
万家180指数证券投资基金成立于2003-03-15,业绩比较基准为“上证180指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益278.14%,今年以来收益26.75%,近一月收益1.60%,近一年收益19.39%,近三年收益18.78%。近一年,本基金排名同类(491/657),成立以来,本基金排名同类(12/798)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.04%,近两年定投该基金的收益为8.42%,近三年定投该基金的收益为9.92%,近五年定投该基金的收益为13.10%。(点此查看定投排行)
万家180指数基金成立以来分红7次,累计分红金额11.77亿元。
基金经理为杨坤,自2019年10月24日管理该基金,任职期内收益1.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.68% )、贵州茅台(持仓比例6.56% )、招商银行(持仓比例4.07% )、兴业银行(持仓比例2.89% )、恒瑞医药(持仓比例2.84% )、工商银行(持仓比例2.22% )、中信证券(持仓比例2.01% )、伊利股份(持仓比例1.97% )、交通银行(持仓比例1.70% )、民生银行(持仓比例1.70% ),合计占资金总资产的比例为35.64%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.80% )、贵州茅台(持仓比例5.49% )、招商银行(持仓比例4.12% )、兴业银行(持仓比例2.95% )、工商银行(持仓比例2.29% )、恒瑞医药(持仓比例2.27% )、伊利股份(持仓比例2.26% )、中信证券(持仓比例2.08% )、交通银行(持仓比例1.87% )、民生银行(持仓比例1.75% ),合计占资金总资产的比例为34.88%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,中美贸易争端仍旧看不出短期彻底解决的可能,但是市场对于该问题的看法也逐渐趋向长期化,对于短期的事件冲击敏感性正在降低。国内经济方面,三季度的GDP同比增速仍不乐观,需要关注是否会有相关政策出台。市场在8月份大幅震荡,但最终涨跌并不明显。报告期本基金投资标的指数——上证180指数收益率为-1.98%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9372元;本报告期基金份额净值增长率为-1.29%,业绩比较基准收益率为-1.86%。基金报告期内日均跟踪误差为0.0235%,符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过0.5%的规定。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌