建信环保产业股票净值上涨2.07% 请保持关注
金融界基金12月16日讯 建信环保产业股票型证券投资基金(简称:建信环保产业股票,代码001166)公布最新净值,上涨2.07%。本基金单位净值为0.691元,累计净值为0.691元。
建信环保产业股票型证券投资基金成立于2015-04-22,业绩比较基准为“中证环保产业指数*80.00% + --*20.00%”。 本基金成立以来收益-30.90%,今年以来收益21.87%,近一月收益4.86%,近一年收益17.72%,近三年收益-11.18%。近一年,本基金排名同类(516/657),成立以来,本基金排名同类(753/798)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.53%,近两年定投该基金的收益为4.56%,近三年定投该基金的收益为-1.21%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为姜锋,自2015年04月22日管理该基金,任职期内收益-30.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例5.54% )、蓝焰控股(持仓比例5.27% )、国瓷材料(持仓比例4.60% )、金风科技(持仓比例4.19% )、正泰电器(持仓比例3.96% )、国投电力(持仓比例3.72% )、三花智控(持仓比例3.59% )、川投能源(持仓比例3.58% )、瀚蓝环境(持仓比例3.55% )、林洋能源(持仓比例3.39% ),合计占资金总资产的比例为41.39%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为蓝焰控股(持仓比例5.68% )、长江电力(持仓比例5.32% )、正泰电器(持仓比例4.68% )、格力电器(持仓比例4.47% )、金风科技(持仓比例4.38% )、国瓷材料(持仓比例3.86% )、龙净环保(持仓比例3.48% )、国投电力(持仓比例3.32% )、川投能源(持仓比例3.12% )、林洋能源(持仓比例3.08% ),合计占资金总资产的比例为41.39%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年3季度,国内资本市场结构分化,主要指数呈现不同步特征。具体来看,沪深300微幅下跌0.3%,中小板和创业板分别上涨5.6%和7.7%。行业层面,科技和消费板块涨幅居前,周期性行业跌幅居前;其中电子涨幅超过20%,医药和军工涨幅超过6%,跌幅较大的行业为钢铁(-10.5%)、商业(-6.8%)和石油石化(-6.7%)。环保相关行业和主题在3季度未取得超越市场的表现。??经济层面,全球经济三季度均呈现不同程度的回落,中美贸易摩擦经历停滞后重启磋商并确定高级别的新一轮会谈;政策层面,为了应对经济的下行和贸易冲突,部分央行采取宽松政策,美联储开启降息模式,国内则继续下调金融机构的准备金率,维持市场整体流动性,但企业间信用利差未见明显收缩。由于政府收入的约束,环保相关的投入进展缓慢;高污染高耗能企业随着盈利的下滑,环保相应的支出也呈现下降态势。本基金基于合同约定重点配置了环保相关行业和龙头公司,三季度权益比例保持相对稳定,其中水电行业配置比例相对较高,增加了风电相关行业的配置并根据中报优化了持仓结构。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率2.65%,波动率0.95%,业绩比较基准收益率-2.04%,波动率0.97%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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