嘉实企业变革股票净值上涨1.61% 请保持关注
金融界基金12月18日讯 嘉实企业变革股票型证券投资基金(简称:嘉实企业变革股票,代码001036)公布最新净值,上涨1.61%。本基金单位净值为1.139元,累计净值为1.139元。
嘉实企业变革股票型证券投资基金成立于2015-02-12,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益13.90%,今年以来收益53.09%,近一月收益8.17%,近一年收益45.84%,近三年收益26.98%。近一年,本基金排名同类(152/673),成立以来,本基金排名同类(412/800)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为23.94%,近两年定投该基金的收益为24.47%,近三年定投该基金的收益为23.76%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为谢泽林,自2017年10月17日管理该基金,任职期内收益15.40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为超图软件(持仓比例4.73% )、贵州茅台(持仓比例3.93% )、绿盟科技(持仓比例3.67% )、星宇股份(持仓比例3.14% )、欣旺达(持仓比例2.97% )、万科A(持仓比例2.96% )、启明星辰(持仓比例2.94% )、苏宁易购(持仓比例2.85% )、太极股份(持仓比例2.78% )、新希望(持仓比例2.72% ),合计占资金总资产的比例为32.69%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为启明星辰(持仓比例6.83% )、奥佳华(持仓比例3.80% )、超图软件(持仓比例3.50% )、星宇股份(持仓比例3.28% )、贵州茅台(持仓比例3.17% )、绿盟科技(持仓比例3.01% )、苏宁易购(持仓比例2.96% )、万科A(持仓比例2.87% )、荣盛发展(持仓比例2.68% )、欣旺达(持仓比例2.49% ),合计占资金总资产的比例为34.59%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
国内经济今年上半年先扬后抑,进入三季度后则相对平稳。中美贸易摩擦虽有所反复,市场预期也相对平稳而理性。在经济总量增速平稳下行的大背景下,经济的结构性机会亦比较丰富,代表消费升级、科技创新的领域依然保持较快的增速,蕴含着较多的投资机会。三季度沪深300指数下跌0.29%,中小板指数上涨5.62%,创业板指数上涨7.68%。电子、计算机、医药等行业涨幅居前,钢铁、煤炭、建筑等行业表现较差,行业表现的分化反映出经济的结构性投资机会。??报告期内本基金的配置重点继续聚焦在符合经济结构调整、产业转型升级方向的优质成长企业,主要包括网络安全、信息化、消费电子、高端白酒、新零售等中长期较为看好的领域中优质龙头。组合净值三季度上涨8.70%,跑赢沪深300指数。科技创新和消费升级是我们中长期不断挖掘的两大投资主线,虽然部分个股经过前3季度的大幅上涨,市场对其成长性的预期和估值反应已较充分,我们将继续寻找和优选景气和业绩有望超预期、且估值合理偏低的细分领域和优质成长标的,努力给持有人带来良好投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.012元;本报告期基金份额净值增长率为8.70%,业绩比较基准收益率为0.09%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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