民营ETF净值下跌1.67% 请保持关注
2019-12-24 06:50:29
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月24日讯 民营ETF基金12月23日下跌2.01%,现价4.128元,成交6.28万元。当前本基金场外净值为4.0354元,环比上个交易日下跌1.67%,场内价格溢价率为0.24%。
本基金跟踪指数为深证民营价格指数,最新报告期内,本基金收益率为5.47%,业绩比较基准为深证民营价格指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.76%,近3个月本基金净值上涨4.46%,近6月本基金净值上涨13.19%,近1年本基金净值上涨39.32%,成立以来本基金累计净值为1.2228元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗捷,自2018年01月31日管理该基金,任职期内收益-9.62%。
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