华商量化进取灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.82%
金融界基金12月24日讯 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商量化进取灵活配置混合,代码001143)12月23日净值下跌1.82%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8640元,累计净值为0.8640元。
华商量化进取灵活配置混合基金成立以来收益-13.60%,今年以来收益43.05%,近一月收益1.89%,近一年收益42.81%,近三年收益25.40%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邓默,自2015年09月09日管理该基金,任职期内收益28.57%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.43%)、中国平安(持仓比例6.26%)、中兴通讯(持仓比例4.71%)、五粮液(持仓比例4.70%)、立讯精密(持仓比例4.69%)、恒瑞医药(持仓比例4.68%)、长春高新(持仓比例4.47%)、普利制药(持仓比例4.20%)、中信证券(持仓比例4.16%)、康泰生物(持仓比例3.24%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度华商量化进取本季度收益6.70%,受到中美贸易战的情绪影响以及宏观经济数据的下滑预期,三季度A股整体呈现出先抑后扬的趋势,上证指数在3050点到2700附近震荡,三季度市场分化行情继续加大,特别是8月份以来以电子、计算机为代表的科技成长板块涨幅居前,从产业逻辑上,主要是5G建设带来通讯和电子相关公司的中报业绩大幅增长。而另外一端,消费板块包括白酒、医药等表现依然稳健。行业龙头的表现优于行业整体,板块之间分化加大,资金关注业绩稳定的消费板块和科技成长方向两个主题。随着中国金融市场对外开放的步伐加大,以msci为代表的外资的不断涌入,这种趋势会越来越明显,因此我们还是需要更加坚持和优化以ROE等资产质量因子为核心的量化体系,对优质股票进行筛选和甄别,同时关注成长类因子的阶段性表现,把握以科技股为代表的成长性方向投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年9月30日,本基金份额净值为0.812元,份额累计净值为0.812元。本季度基金份额净值增长率为6.70%,同期基金业绩比较基准的收益率为0.41%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率6.29个百分点。
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