中银量化精选混合基金最新净值跌幅达1.69%
金融界基金12月24日讯 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银量化精选混合,代码003717)12月23日净值下跌1.69%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9094元,累计净值为0.9094元。
中银量化精选混合基金成立以来收益-9.06%,今年以来收益41.08%,近一月收益2.79%,近一年收益40.21%,近三年收益-9.12%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵志华,自2016年12月13日管理该基金,任职期内收益-9.06%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有闻泰科技(持仓比例1.49%)、蓝光发展(持仓比例1.40%)、盐津铺子(持仓比例1.28%)、科达利(持仓比例1.26%)、新国都(持仓比例1.22%)、金钼股份(持仓比例1.22%)、皖维高新(持仓比例1.22%)、汇顶科技(持仓比例1.21%)、物产中大(持仓比例1.20%)、上海医药(持仓比例1.18%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析国外经济方面,全球经济延续下滑,美国经济处于缓慢下行过程,欧洲经济继续恶化,日本经济呈现疲弱态势。美国经济内部制造业和消费部门呈现分化,9月ISM制造业PMI从二季度末的51.7加速下滑至47.8,为2016年8月以来首次落入荣枯线以下区间,零售销售增速小幅回升,核心通胀受关税成本一次性影响有所上升,劳动力市场相对稳健,美联储实施2次降息共计50bp。欧元区经济分化加剧,9月制造业PMI从二季度末的47.6下滑至45.7,德国PMI由二季度末的45.0大幅下滑至41.7,经济可能进入技术性衰退,法国、意大利PMI亦小幅下行,欧央行降息10bp并重启QE。日本经济疲弱依旧,9月制造业PMI由二季度末的49.3小幅下行至48.9,出口下滑加剧,通胀继续走低。综合来看,美国经济增速预计继续缓慢下行,美联储四季度预计再降息1次;欧元区经济景气度持续低迷,前景仍受德国拖累;日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前景不佳。国内经济方面,内外需均表现弱势的情况下,经济下行压力延续,同时在猪价迅速上涨冲击下通胀预期有所抬升。具体来看,领先指标中采制造业PMI反弹0.4个百分点至9月份的49.8,同步指标工业增加值1-8月同比增长5.6%,较二季度末回落0.4个百分点。从经济增长动力来看,抢出口效应减退后出口继续走弱,消费大幅走低,投资震荡回落:1-9月美元计价出口增速较二季度末下滑0.2个百分点至-0.1%左右,8月消费增速较二季度末回落2.3个百分点至7.5%;制造业投资低位震荡,房地产投资继续回落,基建投资略有反弹,1-8月固定资产投资增速较二季度末继续回落0.2个百分点至5.5%的水平。通胀方面,CPI延续上行,8月同比增速较二季度末上行0.1个百分点至2.8%;PPI持续走低,8月同比增速较二季度末大幅回落0.8个百分点至-0.8%。2.市场回顾三季度市场整体宽幅震荡,二季度末大阪G20峰会关于中美贸易谈判传递了乐观信息,市场突破创短期新高,此后市场经历较大幅度的调整;8月市场在利率中枢下行预期及政策催化下迎来了风险偏好修复的反弹行情。MSCI、富时罗素指数扩容使外资流入趋势延续,沪港通北上资金持续流入,核心资产持续得到资金青睐,科技股活跃。从各行业来看,电子(20.2%)、医药(6.36%)、计算机(5.4%)等行业涨幅居前,钢铁(-11.06%)、采掘(-8.25%)、建筑装饰(-7.68%)等行业跌幅较大。指数方面三季度上证综指-2.47%,中证100指数-0.75%,沪深300指数-0.29%,中证500指数-0.19%,创业板指数上涨7.68%。3.运行分析三季度基准指数中证500区间震荡,本基金紧跟业绩基准,业绩表现好于比较基准。在基金投资策略上,我们坚持按量化模型投资,投资较为分散,没有明显的重仓个股和行业,风格与中证500相对比较接近,本季度超额收益较好并且相对稳定。
报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为8.91%,同期业绩比较基准收益率为0.06%。
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