华泰柏瑞量化智慧C基金最新净值跌幅达1.65%
金融界基金12月24日讯 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞量化智慧C,代码006104)12月23日净值下跌1.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1314元,累计净值为1.1314元。
华泰柏瑞量化智慧C基金成立以来收益7.90%,今年以来收益27.96%,近一月收益4.08%,近一年收益26.77%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田汉卿,自2018年06月19日管理该基金,任职期内收益7.90%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有徐工机械(持仓比例2.44%)、佳发教育(持仓比例1.95%)、三一重工(持仓比例1.77%)、上峰水泥(持仓比例1.70%)、航天发展(持仓比例1.61%)、天能重工(持仓比例1.61%)、荣盛发展(持仓比例1.59%)、亿联网络(持仓比例1.54%)、京新药业(持仓比例1.43%)、宁波华翔(持仓比例1.38%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期间中美贸易战的影响叠加国内经济的下行压力较大,股市于7月及8月初呈下跌态势。7月22日科创板成功推出,8月中旬在一批中报较好的科技股带动下A股市场出现了反弹,9月央行降准给市场又带来更多的流动性。整个报告期间,大盘走出了V字型。本报告期内,我们坚持了一贯的量化选股策略,同时监控各项风险暴露,控制个股风险,模型运行比较平稳。三季度的市场波动,部分是受到中美贸易战的影响。尽管我们不知道最终谈判结果如何,但是贸易战对A股市场的冲击与之前比已经降低。从A股估值来看,目前上证综指市盈率在近10年估值中枢以下,市净率在接近10年估值中枢以下接近2个标准差的位置,仍在偏低区间,市场的中长期投资价值比较确定。目前不少基本面比较好股票仍受到市场情绪的压制,估值比较有吸引力。对于未来的市场走势,我们并不悲观。在全球政治环境不进一步恶化的情况下,市场后续的表现应该还是可以期待的。我们作为基本面量化的选股策略会坚持自己的选股理念,根据模型的选股策略正常进行操作。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞量化智慧混合A基金份额净值为1.0421元,本报告期基金份额净值增长率为2.91%;截至本报告期末华泰柏瑞量化智慧混合C基金份额净值为1.0985元,本报告期基金份额净值增长率为2.87%;同期业绩比较基准收益率为-0.16%。
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