工银瑞信灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.56%
金融界基金12月24日讯 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银瑞信灵活配置混合A,代码487016)12月23日净值下跌1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3389元,累计净值为1.6159元。
工银瑞信灵活配置混合A基金成立以来收益61.10%,今年以来收益35.68%,近一月收益1.62%,近一年收益36.36%,近三年收益22.83%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李昱,自2018年03月06日管理该基金,任职期内收益17.65%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例3.80%)、通策医疗(持仓比例3.07%)、家家悦(持仓比例2.62%)、安图生物(持仓比例2.46%)、大族激光(持仓比例2.18%)、中兴通讯(持仓比例2.00%)、广联达(持仓比例1.93%)、国药一致(持仓比例1.85%)、格力电器(持仓比例1.84%)、三一重工(持仓比例1.84%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,国内经济延续了上半年的走势,稳中放缓,政策持续逆周期调控,货币政策松紧适度,银行间资金面整体宽松。三季度债券收益率先下后上,整体维持低位。权益市场先抑后扬,沪深300指数下跌0.29%,创业板下跌7.68%,Wind全A指数下跌0.09%。科技类板块上涨较多。本基金在报告期内主要持有竞争格局良好,具备核心竞争力的医药、消费、科技、制造业公司,增加了部分电子类个股的配置。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银灵活配置混合A净值增长率为9.39%,业绩比较基准收益率为0.54%。
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