长盛同瑞B净值下跌2.64% 请保持关注
2019-12-24 06:51:41
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月24日讯 今日长盛同瑞B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.8110元,环比上个交易日下跌2.64%,溢价率为2.71%,价格杠杆为1.787,净值杠杆为1.885,当前母基金净值为0.9060,本基金跟踪指数为中证200,实际下折需母基金跌36.25%,上折需母基金涨123.92%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.65%,近3个月本基金净值上涨1.88%,近6月本基金净值上涨7.28%,近1年本基金净值上涨56.26%,成立以来本基金累计净值为1.8920元,同期跟踪指数的涨幅为-1.60%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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