招商沪深300高贝塔指数分级净值下跌2.05% 请保持关注
金融界基金12月24日讯 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300高贝塔指数分级,代码161718)公布最新净值,下跌2.05%。本基金单位净值为0.9575元,累计净值为1.2512元。
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金成立于2013-08-01,业绩比较基准为“沪深300高贝塔指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益8.50%,今年以来收益41.96%,近一月收益7.01%,近一年收益38.93%,近三年收益-13.20%。近一年,本基金排名同类(255/676),成立以来,本基金排名同类(455/802)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.98%,近两年定投该基金的收益为12.74%,近三年定投该基金的收益为4.79%,近五年定投该基金的收益为-4.91%。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-10.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为蓝思科技(持仓比例1.56% )、信维通信(持仓比例1.56% )、欧菲光(持仓比例1.55% )、兆易创新(持仓比例1.52% )、立讯精密(持仓比例1.37% )、大华股份(持仓比例1.35% )、华友钴业(持仓比例1.32% )、长城证券(持仓比例1.30% )、山西汾酒(持仓比例1.29% )、同花顺(持仓比例1.27% ),合计占资金总资产的比例为14.09%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长城证券(持仓比例1.50% )、中国银河(持仓比例1.37% )、华泰证券(持仓比例1.31% )、同花顺(持仓比例1.30% )、天风证券(持仓比例1.24% )、山西汾酒(持仓比例1.17% )、大华股份(持仓比例1.15% )、东方财富(持仓比例1.15% )、浙商证券(持仓比例1.11% )、泸州老窖(持仓比例1.10% ),合计占资金总资产的比例为12.40%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济短期仍有较大下行压力,货币政策相对稳健。报告期内A股科技板块涨幅较好,从行业来看,电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业板块涨幅较大,钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数沪深300高贝塔指数报告期内上涨0.86%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-0.42%,同期业绩基准增长率为0.85%。
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