创金合信中证500指数增强型A净值下跌1.78% 请保持关注
金融界基金12月24日讯 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金(简称:创金合信中证500指数增强型A,代码002311)公布最新净值,下跌1.78%。本基金单位净值为0.973元,累计净值为0.973元。
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金成立于2015-12-31,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益-2.70%,今年以来收益27.14%,近一月收益3.90%,近一年收益25.45%,近三年收益4.97%。近一年,本基金排名同类(505/676),成立以来,本基金排名同类(630/802)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.55%,近两年定投该基金的收益为6.37%,近三年定投该基金的收益为4.61%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为秦昌贵,自2018年12月04日管理该基金,任职期内收益17.61%。
董梁,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益4.40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国软件(持仓比例1.05% )、东北证券(持仓比例0.89% )、中泰化学(持仓比例0.88% )、江苏有线(持仓比例0.87% )、中文传媒(持仓比例0.86% )、招商轮船(持仓比例0.86% )、北方华创(持仓比例0.83% )、王府井(持仓比例0.76% )、达安基因(持仓比例0.75% )、华谊集团(持仓比例0.74% )、韵达股份(持仓比例0.65% )、光线传媒(持仓比例0.64% )、中国建筑(持仓比例0.63% )、东方雨虹(持仓比例0.63% )、中联重科(持仓比例0.63% ),合计占资金总资产的比例为11.67%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为二三四五(持仓比例1.48% )、辽宁成大(持仓比例1.47% )、申能股份(持仓比例1.38% )、吉林敖东(持仓比例1.29% )、华发股份(持仓比例1.14% )、新兴铸管(持仓比例1.09% )、新大陆(持仓比例1.08% )、驰宏锌锗(持仓比例1.08% )、中泰化学(持仓比例1.05% )、隧道股份(持仓比例1.04% ),合计占资金总资产的比例为12.10%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年三季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信中证500增强A基金份额净值为0.9323元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.88%,同期业绩比较基准收益率为-0.14%;截至报告期末创金合信中证500增强C基金份额净值为0.9346元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.79%,同期业绩比较基准收益率为-0.14%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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