华安中证全指证券公司指数分级B净值上涨11.55% 请保持关注
2019-12-31 06:52:22
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月31日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B上涨9.03%,成交172.78万元。截至目前场内价格为1.038元, 当前本基金场外净值为1.0071元,环比上个交易日上涨11.55%,溢价率为3.07%,价格杠杆为2.227,净值杠杆为1.897,当前母基金净值为1.0047,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌40.93%,上折需母基金涨41.51%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨36.02%,近3个月本基金净值上涨23.74%,近6月本基金净值上涨11.57%,近1年本基金净值上涨77.08%,成立以来本基金累计净值为0.0869元,同期跟踪指数的涨幅为5.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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