汇添富价值多因子量化策略股票净值上涨1.62% 请保持关注
金融界基金12月31日讯 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金(简称:汇添富价值多因子量化策略股票,代码005530)公布最新净值,上涨1.62%。本基金单位净值为1.1593元,累计净值为1.1593元。
汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金成立于2018-03-23,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益15.93%,今年以来收益38.23%,近一月收益5.52%,近一年收益38.21%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(367/682),成立以来,本基金排名同类(399/809)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.81%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为吴振翔,自2018年03月23日管理该基金,任职期内收益15.93%。
许一尊,自2018年03月23日管理该基金,任职期内收益15.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.29% )、贵州茅台(持仓比例5.21% )、美的集团(持仓比例3.18% )、五粮液(持仓比例3.14% )、恒瑞医药(持仓比例2.96% )、工商银行(持仓比例2.62% )、招商银行(持仓比例2.14% )、中国太保(持仓比例1.65% )、温氏股份(持仓比例1.61% )、立讯精密(持仓比例1.59% ),合计占资金总资产的比例为32.39%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.46% )、贵州茅台(持仓比例4.21% )、美的集团(持仓比例3.24% )、兴业银行(持仓比例2.52% )、招商银行(持仓比例2.26% )、北京银行(持仓比例1.91% )、民生银行(持仓比例1.82% )、招商证券(持仓比例1.78% )、五粮液(持仓比例1.71% )、长春高新(持仓比例1.68% ),合计占资金总资产的比例为29.59%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三季度,经济基本面保持韧性,整体仍处在底部区间,部分生产及需求数据下滑,国外偏弱的基本面影响出口,但部分细分成长板块景气度持续,产业升级、消费升级趋势显现。国内政策保持定力,统筹做好“六稳”,对民营企业、小微企业的扶持指向明确,于此同时,改革持续推进,减税降费逐步落地,科创板、LPR、区域协调发展等一系列改革政策出台。中美贸易争端呈现长期性和复杂性,争端从贸易衍生到科技、金融领域,但对A股市场的影响在逐步钝化。??此背景下,投资者偏好安全性和相对明确的成长性,机构抱团风格持续。行业方面,电子、生物科技等细分领域景气度持续,叠加5G建设、产业扶持政策、科创板等政策因素,科技成长板块受资金追捧,于此同时,受基本面拖累,大部分周期、制造行业回调明显;风格方面,三季度高质量、盈利能力强、成长稳健、分析师共识度高、中长期动量效应明显的个股具有超额收益;低估值风格相对一般,出现了一定回撤;市场交易活跃,低波动、反转、低波动等偏逆向的市场面因子表现较好。??报告期内,本基金遵循量化基金投资原则,相对业绩比较基准保持了相对均衡的行业配置和风格配置,在质量、盈利、成长、预期、估值以及市场面选股因子上保持了较均衡的暴露,跟踪误差得到了较为有效的控制。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0847元;本报告期基金份额净值增长率为4.54%,业绩比较基准收益率为-0.22%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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