国金红利增强净值上涨1.12% 请保持关注
金融界基金01月03日讯 国金红利增强基金01月02日上涨0.00%,现价1.005元,成交0.78万元。当前本基金场外净值为1.0223元,环比上个交易日上涨1.12%,场内价格溢价率为-1.69%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.72%,近3个月本基金净值上涨5.68%,近6月本基金净值上涨2.18%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0223元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宫雪,自2019年06月05日管理该基金,任职期内收益2.23%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国石化(持仓比例3.67%)、宝钢股份(持仓比例3.59%)、双汇发展(持仓比例3.58%)、大秦铁路(持仓比例3.43%)、福建高速(持仓比例3.30%)、北京银行(持仓比例3.26%)、交通银行(持仓比例3.25%)、厦门空港(持仓比例3.25%)、农业银行(持仓比例2.68%)、福耀玻璃(持仓比例2.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期为本基金的建仓期,依据基金合同,本基金结合市场波动情况,采取谨慎建仓原则,结合量化选股策略,择时配置标的指数成份股,本报告期末,基金持仓已完全符合基金合同对持仓比例等投资比例的要求。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-3.31%,同期业绩比较基准收益率为-4.43%;报告期内,本基金的日均跟踪偏离度为0.19%,符合合同约定的日均跟踪偏离度不超过0.5%的要求,年化跟踪误差为6.93%,符合合同约定的年化跟踪误差不超过8%的要求。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 国际知名资管机构现身医疗类上市公司调研会,关注点集中在集采政策对业务的影响等
- 英伟达GB200或采用玻璃基板,产业链公司受关注
- 人形机器人领域首个国家公共平台成立,国产人形机器人行业发展进程不断加速
- 全国旅游发展大会召开,旅游消费频次正在由低转高
- 白银价格创11年来新高,一半工业需求的白银获得双重利多驱动短期加速补涨
- 险资举牌两家公用事业公司,价格上涨逻辑支撑红利资产估值体系
- OpenAI和美国“贴吧”Reddit宣布合作,优质语料库价值凸显
- 超340亿固态电池项目加速落地,eVTOL加速固态电池产业化
- 礼来超长效胰岛素三期临床成功,每周一针效果显示出非劣效性
- 多部门将介绍保交房配套政策,机构看好与地产相关性强的厨电板块