长盛中证申万一带一路B净值上涨3.16% 请保持关注
2020-01-03 06:55:24
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月03日讯 今日长盛中证申万一带一路B上涨3.40%,成交54.35万元。截至目前场内价格为1.337元, 当前本基金场外净值为1.3390元,环比上个交易日上涨3.16%,溢价率为-0.15%,价格杠杆为1.846,净值杠杆为1.727,当前母基金净值为1.1720,本基金跟踪指数为CSSW 丝路,实际下折需母基金跌47.42%,上折需母基金涨25.69%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.08%,近3个月本基金净值上涨17.66%,近6月本基金净值上涨3.08%,近1年本基金净值上涨38.47%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.99%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年11月30日,敬请投资者留意。
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