交银新能源B净值上涨4.09% 请保持关注
2020-01-03 06:55:36
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月03日讯 今日交银新能源B上涨8.60%,成交91.61万元。截至目前场内价格为1.099元, 当前本基金场外净值为1.0440元,环比上个交易日上涨4.09%,溢价率为5.27%,价格杠杆为2.028,净值杠杆为1.958,当前母基金净值为1.0240,本基金跟踪指数为国证新能,实际下折需母基金跌38.89%,上折需母基金涨46.20%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨29.69%,近3个月本基金净值上涨28.41%,近6月本基金净值上涨17.83%,近1年本基金净值上涨56.29%,成立以来本基金累计净值为0.1460元,同期跟踪指数的涨幅为2.20%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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