天弘文化新兴产业股票净值上涨1.54% 请保持关注
金融界基金01月03日讯 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金(简称:天弘文化新兴产业股票,代码164205)公布最新净值,上涨1.54%。本基金单位净值为1.7856元,累计净值为2.0763元。
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金成立于2017-08-09,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00% + 三年期定存*100.00% + --*0.00% + 深证成份指数(价格)*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益107.63%,今年以来收益1.54%,近一月收益10.93%,近一年收益93.62%,近三年收益62.03%。近一年,本基金排名同类(3/637),成立以来,本基金排名同类(50/764)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为35.13%,近两年定投该基金的收益为50.75%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为田俊维,自2017年08月09日管理该基金,任职期内收益61.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为天味食品(持仓比例9.36% )、格力电器(持仓比例8.52% )、美的集团(持仓比例8.14% )、牧原股份(持仓比例8.10% )、温氏股份(持仓比例7.66% )、爱朋医疗(持仓比例7.37% )、老板电器(持仓比例7.09% )、海尔智家(持仓比例6.12% )、华帝股份(持仓比例5.99% )、索菲亚(持仓比例4.88% ),合计占资金总资产的比例为73.23%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为天味食品(持仓比例7.32% )、爱朋医疗(持仓比例7.32% )、长春高新(持仓比例7.12% )、美的集团(持仓比例6.97% )、格力电器(持仓比例6.93% )、贵州茅台(持仓比例6.79% )、药明康德(持仓比例6.55% )、伊利股份(持仓比例6.26% )、五粮液(持仓比例5.44% )、口子窖(持仓比例5.43% ),合计占资金总资产的比例为66.13%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
基金投资策略为自下而上考量公司业绩增长的稳定性和持续性、内生增长和估值的匹配性。本基金持仓股票偏向消费行业的龙头公司,会越来越关注这些龙头公司的估值,期望从中筛选出性价比较好的公司。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年09月30日,本基金份额净值为1.4873元,本报告期份额净值增长率2.91%,同期业绩比较基准增长率0.11%。
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