信诚中证800有色指数分级B净值上涨5.77% 请保持关注
2020-01-07 06:50:59
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月07日讯 今日信诚中证800有色指数分级B上涨4.76%,成交105.39万元。截至目前场内价格为0.968元, 当前本基金场外净值为0.9530元,环比上个交易日上涨5.77%,溢价率为1.57%,价格杠杆为2.175,净值杠杆为1.997,当前母基金净值为0.9780,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌37.64%,上折需母基金涨49.30%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨44.83%,近3个月本基金净值上涨51.51%,近6月本基金净值上涨28.78%,近1年本基金净值上涨82.92%,成立以来本基金累计净值为1.1870元,同期跟踪指数的涨幅为2.90%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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