招商中证白酒B净值上涨2.11% 请保持关注
2020-01-08 06:51:27
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月08日讯 今日招商中证白酒B上涨1.69%,成交878.32万元。截至目前场内价格为1.143元, 当前本基金场外净值为0.9733元,环比上个交易日上涨2.11%,溢价率为17.44%,价格杠杆为1.776,净值杠杆为2.009,当前母基金净值为0.9880,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌37.25%,上折需母基金涨50.27%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.55%,近3个月本基金净值上涨0.56%,近6月本基金净值下跌0.13%,近1年本基金净值上涨205.81%,成立以来本基金累计净值为3.0160元,同期跟踪指数的涨幅为1.11%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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