鹏华证券保险分级B净值上涨1.04% 请保持关注
2020-01-08 06:51:29
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月08日讯 今日鹏华证券保险分级B下跌0.19%,成交120.3万元。截至目前场内价格为1.58元, 当前本基金场外净值为1.5610元,环比上个交易日上涨1.04%,溢价率为1.22%,价格杠杆为1.629,净值杠杆为1.635,当前母基金净值为1.2810,本基金跟踪指数为800证保,实际下折需母基金跌51.48%,上折需母基金涨16.36%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.08%,近3个月本基金净值上涨15.12%,近6月本基金净值上涨7.88%,近1年本基金净值上涨72.87%,成立以来本基金累计净值为2.2260元,同期跟踪指数的涨幅为0.72%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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