创金合信量化多因子股票C净值上涨1.58% 请保持关注
金融界基金01月08日讯 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(简称:创金合信量化多因子股票C,代码003865)公布最新净值,上涨1.58%。本基金单位净值为1.1936元,累计净值为1.1936元。
创金合信量化多因子股票型证券投资基金成立于2017-01-06,业绩比较基准为“中证1000指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-5.34%,今年以来收益5.00%,近一月收益10.80%,近一年收益32.95%,近三年收益-5.34%。近一年,本基金排名同类(491/683),成立以来,本基金排名同类(704/815)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.26%,近两年定投该基金的收益为17.19%,近三年定投该基金的收益为11.97%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为董梁,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益11.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为鹏鼎控股(持仓比例0.89% )、泰格医药(持仓比例0.88% )、重庆啤酒(持仓比例0.85% )、长城军工(持仓比例0.79% )、岳阳林纸(持仓比例0.71% )、万东医疗(持仓比例0.70% )、中贝通信(持仓比例0.70% )、石大胜华(持仓比例0.68% )、光线传媒(持仓比例0.68% )、长航凤凰(持仓比例0.66% ),合计占资金总资产的比例为7.54%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为佳电股份(持仓比例0.53% )、龙江交通(持仓比例0.52% )、中闽能源(持仓比例0.52% )、广汽集团(持仓比例0.52% )、继峰股份(持仓比例0.51% )、长江传媒(持仓比例0.51% )、世荣兆业(持仓比例0.51% )、罗莱生活(持仓比例0.51% )、金隅集团(持仓比例0.51% )、粤高速A(持仓比例0.51% ),合计占资金总资产的比例为5.15%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年三季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为1.0732元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.69%,同期业绩比较基准收益率为-1.45%;截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为1.0532元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.86%,同期业绩比较基准收益率为-1.45%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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