国投创业成长指数分级净值上涨1.94% 请保持关注
金融界基金01月08日讯 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金(简称:国投创业成长指数分级,代码161223)公布最新净值,上涨1.94%。本基金单位净值为1.312元,累计净值为0.569元。
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金成立于2015-03-17,业绩比较基准为“中证创业成长指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-43.13%,今年以来收益4.34%,近一月收益8.93%,近一年收益39.49%,近三年收益-23.19%。近一年,本基金排名同类(366/683),成立以来,本基金排名同类(798/815)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵建,自2015年03月17日管理该基金,任职期内收益-43.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例12.77% )、泰格医药(持仓比例5.88% )、新和成(持仓比例4.43% )、康泰生物(持仓比例3.86% )、智飞生物(持仓比例3.61% )、先导智能(持仓比例2.86% )、纳思达(持仓比例2.51% )、南极电商(持仓比例2.38% )、国瓷材料(持仓比例2.38% )、沙钢股份(持仓比例2.03% )、亚世光电(持仓比例1.91% )、五方光电(持仓比例0.07% ),合计占资金总资产的比例为44.69%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例9.83% )、泰格医药(持仓比例5.43% )、新和成(持仓比例4.38% )、智飞生物(持仓比例3.64% )、先导智能(持仓比例3.14% )、康泰生物(持仓比例2.99% )、南极电商(持仓比例2.92% )、沙钢股份(持仓比例2.44% )、纳思达(持仓比例2.11% )、国瓷材料(持仓比例2.02% ),合计占资金总资产的比例为38.90%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年3季度,A股市场走势震荡,沪深300指数整体微跌,但行业间走势分化极大,受宏观经济影响较大的周期性行业则有显著下跌。国内的宏观政策以稳为主,中美贸易纠纷的反复波折对A股估值的影响逐渐淡化。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.146元,本报告期份额净值增长率为8.83%,同期业绩比较基准收益率为8.77%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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