南方恒生交易型开放式指数联接A净值下跌1.07% 请保持关注
金融界基金01月09日讯 南方恒生交易型开放式指数联接A基金01月08日上涨0.00%,现价1.119元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.1166元,环比上个交易日下跌1.07%,场内价格溢价率为0.21%。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.03%,近3个月本基金净值上涨7.04%,近6月本基金净值上涨0.56%,近1年本基金净值上涨11.78%,成立以来本基金累计净值为1.1166元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗文杰,自2017年07月21日管理该基金,任职期内收益11.66%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汇丰控股(持仓比例0.30%)、腾讯控股(持仓比例0.27%)、友邦保险(持仓比例0.26%)、建设银行(持仓比例0.20%)、中国平安(持仓比例0.18%)、中国移动(持仓比例0.13%)、工商银行(持仓比例0.12%)、香港交易所(持仓比例0.09%)、新鸿基地产(持仓比例0.08%)、中国银行(持仓比例0.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,恒生指数跌8.58%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.0510元,报告期内,份额净值增长率为-5.42%,同期业绩基准增长率为-5.94%;本基金C份额净值为1.0443元,报告期内,份额净值增长率为-5.51%,同期业绩基准增长率为-5.94%。
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