国富金融地产混合A基金最新净值跌幅达1.51%
金融界基金01月09日讯 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(简称:国富金融地产混合A,代码001392)01月08日净值下跌1.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2917元,累计净值为1.2917元。
国富金融地产混合A基金成立以来收益29.17%,今年以来收益-0.17%,近一月收益5.78%,近一年收益24.31%,近三年收益24.92%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵宇烨,自2018年09月08日管理该基金,任职期内收益26.23%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例8.24%)、宁波银行(持仓比例7.67%)、中国平安(持仓比例7.58%)、兴业银行(持仓比例6.85%)、中信证券(持仓比例5.39%)、中国太保(持仓比例4.95%)、东方雨虹(持仓比例4.58%)、海通证券(持仓比例3.49%)、光大银行(持仓比例3.36%)、工商银行(持仓比例3.29%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度权益市场呈现V字形走势,上证综指从7月初下跌至8月初,最高跌幅达到8.78%,随后在创业板带动下反弹,整个季度大盘下跌2.47%。三季度创业板表现显著好于主板,创业板指三季度上涨7.68%,同期沪深300下跌0.29%。从行业来看,电子、计算机、医药和通信板块涨幅居前,钢铁、建筑、石化、汽车、房地产等传统周期行业则表现不佳。三季度经济继续承压,7-9月PMI指数分别为49.4%、49.5%和49.8%,已经连续5个月位于荣枯线以下。工业增加值7、8月出现明显下降,分别降至4.8%和4.4%;消费端逐渐疲软,7、8月社会消费品零售总额由6月份9.8%下降至7.6%、7.5%,汽车降幅最为明显,7、8月零售额增速分别为-2.6%和-8.1%;投资端地产一枝独秀,投资增速维持高位,地方债对基建的刺激三季度逐渐显现,基建投资8月份逐渐回暖,但制造业投资依旧低迷,8月下滑1.6%,企业信心不足。经济下行压力下,各国央行纷纷降息,国内也进入降息周期,权益类等风险资产受益。三季度本基金维持较高仓位,仓位配置以银行为主,加配券商,减仓地产。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年9月30日,本基金A类份额净值为1.1942元,本报告期份额净值下跌1.95%,同期业绩基准下跌2.13%,本基金跑赢业绩比较基准0.18%;本基金C类份额净值为1.2575元,本报告期份额净值下跌2.04%,同期业绩基准下跌2.13%,本基金跑赢业绩比较基准0.09%。
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