融通证券分级B净值下跌5.85% 请保持关注
2020-01-09 06:51:34
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月09日讯 今日融通证券分级B上涨0.24%,成交2.69万元。截至目前场内价格为1.245元, 当前本基金场外净值为0.9660元,环比上个交易日下跌5.85%,溢价率为28.88%,价格杠杆为1.539,净值杠杆为2.106,当前母基金净值为0.9850,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌34.41%,上折需母基金涨56.92%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.15%,近3个月本基金净值上涨17.09%,近6月本基金净值上涨11.42%,近1年本基金净值上涨46.26%,成立以来本基金累计净值为0.1320元,同期跟踪指数的涨幅为-3.23%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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