工银环保B净值下跌1.49% 请保持关注
2020-01-09 06:51:37
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月09日讯 今日工银环保B上涨1.57%,成交0.74万元。截至目前场内价格为0.71元, 当前本基金场外净值为0.5624元,环比上个交易日下跌1.49%,溢价率为26.24%,价格杠杆为2.225,净值杠杆为2.806,当前母基金净值为0.7817,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌19.56%,上折需母基金涨92.90%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨33.62%,近3个月本基金净值上涨37.54%,近6月本基金净值上涨26.44%,近1年本基金净值上涨52.29%,成立以来本基金累计净值为0.1314元,同期跟踪指数的涨幅为-0.56%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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