东吴智慧医疗量化混合基金最新净值涨幅达2.51%
金融界基金01月10日讯 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:东吴智慧医疗量化混合,代码002919)01月09日净值上涨2.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9390元,累计净值为0.9390元。
东吴智慧医疗量化混合基金成立以来收益-6.10%,今年以来收益2.85%,近一月收益4.10%,近一年收益38.70%,近三年收益-2.29%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为秦斌,自2016年10月18日管理该基金,任职期内收益-6.75%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有工商银行(持仓比例5.73%)、建设银行(持仓比例5.29%)、中国银行(持仓比例5.04%)、恒瑞医药(持仓比例4.93%)、爱尔眼科(持仓比例4.90%)、长春高新(持仓比例3.04%)、益丰药房(持仓比例2.98%)、保利地产(持仓比例2.95%)、恒生电子(持仓比例2.90%)、泰格医药(持仓比例2.90%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
医药行业整体盈利在二季度出现恢复性增长,预计2019年前三季度治疗性专科药、消费性医疗服务、CRO、ICL、高端医疗器械、IVD等多个高景气细分领域继续保持稳健较快增长;零售药店、医药流通继续呈现龙头公司快于行业增速的态势。龙头公司份额不断提升,结构优化加速。三季度,科技类个股表现卓越,芯片半导体、5G、消费电子、自主可控等领域涌现大量股价表现卓越股,市场逐渐发现华为相关技术的全球领先,技术战中,华为胜出。从行业来看,电子涨逾20%,医药和计算机涨幅均超5%,而周期类个股普跌,申万一级行业指数平均下跌2%,市场盈利效应逐步向科技龙头集中。本基金严格按照量化模型在股票池内进行选股并结合择时模型进行仓位管理,选股加大了对个股基本面业绩确定性及市场一致预期的权重,且主线配置个股均集中于各个细分子行业龙头,三季度净值上涨7.78%,对全市场及行业指数有绝对和相对收益,在市场情绪亢奋中,医药类股进攻性略显不足,但上行趋势较为确定,部分高景气赛道的子行业个股逐步显现中长期配置价值。此外,随着科创板的逐步展开,生物医药是科创板的重要战略方向之一,未来随着有重磅品种在研的公司上市将带动医药估值体系的重估。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.887元;本报告期基金份额净值增长率为7.78%,业绩比较基准收益率为8.59%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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