华安中证全指证券公司指数分级B净值上涨3.10% 请保持关注
2020-01-10 06:54:54
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月10日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B上涨1.58%,成交41.17万元。截至目前场内价格为1.094元, 当前本基金场外净值为0.9908元,环比上个交易日上涨3.10%,溢价率为10.42%,价格杠杆为1.880,净值杠杆为1.983,当前母基金净值为0.9973,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌38.09%,上折需母基金涨48.14%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨25.40%,近3个月本基金净值上涨23.13%,近6月本基金净值上涨15.32%,近1年本基金净值上涨49.35%,成立以来本基金累计净值为0.0855元,同期跟踪指数的涨幅为1.63%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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