富国中证军工指数分级B净值下跌1.19% 请保持关注
2020-01-13 06:50:29
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月13日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌2.05%,成交3795.05万元。截至目前场内价格为1.337元, 当前本基金场外净值为1.3310元,环比上个交易日下跌1.19%,溢价率为0.45%,价格杠杆为1.698,净值杠杆为1.763,当前母基金净值为1.1670,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌45.95%,上折需母基金涨29.42%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.47%,近3个月本基金净值上涨3.42%,近6月本基金净值上涨5.72%,近1年本基金净值上涨31.39%,成立以来本基金累计净值为2.1550元,同期跟踪指数的涨幅为-0.73%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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