招商中证白酒B净值上涨4.65% 请保持关注
2020-01-13 06:50:29
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月13日讯 今日招商中证白酒B上涨5.20%,成交2618.63万元。截至目前场内价格为1.234元, 当前本基金场外净值为1.0643元,环比上个交易日上涨4.65%,溢价率为15.94%,价格杠杆为1.804,净值杠杆为1.901,当前母基金净值为1.0337,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌40.78%,上折需母基金涨41.78%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.34%,近3个月本基金净值上涨9.71%,近6月本基金净值上涨10.61%,近1年本基金净值上涨223.13%,成立以来本基金累计净值为3.1070元,同期跟踪指数的涨幅为2.48%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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