建信恒稳价值混合基金最新净值涨幅达1.67%
金融界基金01月14日讯 建信恒稳价值混合型证券投资基金(简称:建信恒稳价值混合,代码530016)01月13日净值上涨1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5630元,累计净值为2.6630元。
建信恒稳价值混合基金成立以来收益179.33%,今年以来收益4.48%,近一月收益7.82%,近一年收益45.46%,近三年收益53.93%。
建信恒稳价值混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.06亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴尚伟,自2017年01月24日管理该基金,任职期内收益52.65%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.61%)、格力电器(持仓比例9.57%)、中国联通(持仓比例5.58%)、海康威视(持仓比例4.87%)、万润股份(持仓比例4.35%)、保利地产(持仓比例2.99%)、歌尔股份(持仓比例2.86%)、东山精密(持仓比例2.74%)、生物股份(持仓比例2.63%)、信维通信(持仓比例2.49%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,19年三季度经济运行总体平稳,但相比于二季度主要经济指标继续放缓。从制造业采购经理指数(PMI)上看,PMI指数在19年9月录得49.8%,相比于8月回升0.3个百分点,整体景气较上月有所改善,但连续五个月低于枯荣线水平。从需求端上看,固定资产投资增速延续小幅回落态势,1-8月累计增速5.5%较二季度末累计增速回落0.3个百分点,从分项上看,制造业投资增速继续回落,8月末累计增速2.6%比二季度末下降了0.4个百分点;基础设施投资(不含电力)8月末累计增长4.2%相比于二季度末回升0.1个百分点,逆周期调节下财政发力带动基建投资小幅回升;房地产投资累计10.5%的增速水平相比于二季度末回落了0.4个百分点,三季度地产融资政策明显收紧,地产投资增速进一步回落。消费三季度增速整体保持平稳,1-8月份社会消费品零售总额同比增长8.2%,增速相比于二季度末下行0.2个百分点,除汽车以外的消费品零售额增速加快,汽车消费在6月透支需求后仍较为低迷;进出口方面,1-8月进出口总额同比增长3.6%保持正增长,相比于二季度回落0.3个百分点,中美经贸摩擦影响开始显现,但与欧盟、东盟等地区的进出口仍保持较快增长。从生产端上看,1-8月全国规模以上工业增加值累计同比实际增长5.6%,增速较19年二季度回落0.4个百分点,受世界经济增长放缓和中美经贸摩擦等因素影响出口交货值同比下降明显。总体看,19年三季度经济整体仍运行在合理区间,但面临的不确定因素有所增加,下行压力进一步加大。??通胀方面,19年三季度居民消费价格涨幅有所扩大,工业生产者价格单月同比开始转为负增长。资金面和货币政策层面,三季度资金面整体维持合理适度水平,季末等少数时点出现阶段性紧张。8月中旬央行改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制;美联储9月进行第二次降息,人民银行维持MLF利率保持不变。另外央行决定自9月16日开始全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,对应释放长期资金约9000亿元。??2019年三季度,贸易战形势有所缓解,市场对该事件的担忧度也有所降低,逆周期调节下财政政策开始有所发力,国内权益市场出现回暖,其中上证综指、沪深300小幅度下跌,中小板指、创业板指明显上涨。市场结构出现明显分化,活跃度有所增强,以计算机、通信、电子、高端制造等为代表的成长类板块表现最佳。??回顾三季度,本基金保持了仓位基本稳定,对持仓结构进行了小幅调整,重点配置的食品饮料、医药、金融地产、高端制造等保持不变;依据行业景气度变化和未来的业绩预期,增持了电子、通信等行业。同时,对于达到收益预期的公司,组合进行了减持。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率4.83%,波动率0.94%,业绩比较基准收益率0.71%,波动率0.01%。
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