信诚中证500指数分级B净值上涨2.06% 请保持关注
2020-01-14 06:51:57
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月14日讯 今日信诚中证500指数分级B上涨1.88%,成交25.31万元。截至目前场内价格为1.299元, 当前本基金场外净值为1.2880元,环比上个交易日上涨2.06%,溢价率为0.85%,价格杠杆为1.578,净值杠杆为1.530,当前母基金净值为1.1910,本基金跟踪指数为中证500(深),实际下折需母基金跌52.93%,上折需母基金涨65.67%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.58%,近3个月本基金净值上涨15.83%,近6月本基金净值上涨26.52%,近1年本基金净值上涨56.31%,成立以来本基金累计净值为1.9430元,同期跟踪指数的涨幅为1.45%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年02月01日,敬请投资者留意。
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