鹏华酒分级B净值上涨2.04% 请保持关注
2020-01-14 06:51:57
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月14日讯 今日鹏华酒分级B上涨4.72%,成交9.79万元。截至目前场内价格为1.532元, 当前本基金场外净值为1.4970元,环比上个交易日上涨2.04%,溢价率为2.34%,价格杠杆为1.731,净值杠杆为1.658,当前母基金净值为1.2510,本基金跟踪指数为中证酒,实际下折需母基金跌50.44%,上折需母基金涨18.47%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.55%,近3个月本基金净值上涨13.93%,近6月本基金净值上涨19.09%,近1年本基金净值上涨190.27%,成立以来本基金累计净值为1.6960元,同期跟踪指数的涨幅为1.17%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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