长盛中证金融地产B净值上涨2.00% 请保持关注
2020-01-14 06:52:01
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月14日讯 今日长盛中证金融地产B下跌1.92%,成交4.51万元。截至目前场内价格为0.816元, 当前本基金场外净值为0.8140元,环比上个交易日上涨2.00%,溢价率为0.25%,价格杠杆为2.207,净值杠杆为2.212,当前母基金净值为0.9100,本基金跟踪指数为中证金融,实际下折需母基金跌31.60%,上折需母基金涨63.39%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.53%,近3个月本基金净值上涨10.45%,近6月本基金净值上涨18.83%,近1年本基金净值上涨122.40%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.93%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年11月30日,敬请投资者留意。
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