易方达证券公司指数分级B净值下跌2.19% 请保持关注
2020-01-15 06:50:25
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月15日讯 今日易方达证券公司指数分级B下跌1.94%,成交1089.52万元。截至目前场内价格为1.314元, 当前本基金场外净值为1.1918元,环比上个交易日下跌2.19%,溢价率为10.25%,价格杠杆为1.634,净值杠杆为1.878,当前母基金净值为1.1078,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌41.82%,上折需母基金涨37.03%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.43%,近3个月本基金净值上涨11.64%,近6月本基金净值上涨12.38%,近1年本基金净值上涨75.03%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.27%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日,敬请投资者留意。
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