易方达生物科技B净值下跌1.80% 请保持关注
2020-01-15 06:50:25
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月15日讯 今日易方达生物科技B上涨0.25%,成交4.78万元。截至目前场内价格为1.599元, 当前本基金场外净值为1.4309元,环比上个交易日下跌1.80%,溢价率为11.75%,价格杠杆为1.525,净值杠杆为1.732,当前母基金净值为1.2295,本基金跟踪指数为CSWD 生科,实际下折需母基金跌47.47%,上折需母基金涨23.30%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.94%,近3个月本基金净值上涨3.54%,近6月本基金净值上涨32.64%,近1年本基金净值上涨201.75%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.11%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日,敬请投资者留意。
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