华宝医疗B净值下跌1.54% 请保持关注
2020-01-15 06:50:26
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月15日讯 今日华宝医疗B下跌1.76%,成交28.33万元。截至目前场内价格为1.283元, 当前本基金场外净值为1.2884元,环比上个交易日下跌1.54%,溢价率为-0.42%,价格杠杆为1.741,净值杠杆为1.792,当前母基金净值为1.1466,本基金跟踪指数为中证医疗,实际下折需母基金跌44.80%,上折需母基金涨31.96%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.27%,近3个月本基金净值上涨8.23%,近6月本基金净值上涨47.48%,近1年本基金净值上涨191.03%,成立以来本基金累计净值为0.0488元,同期跟踪指数的涨幅为-0.94%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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