诺德300B净值下跌1.06% 请保持关注
2020-01-15 06:50:28
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月15日讯 今日诺德300B下跌1.07%,成交1.75万元。截至目前场内价格为0.742元, 当前本基金场外净值为0.7460元,环比上个交易日下跌1.06%,溢价率为-0.54%,价格杠杆为2.320,净值杠杆为2.358,当前母基金净值为0.8740,本基金跟踪指数为深证300,实际下折需母基金跌28.05%,上折需母基金涨129.88%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨23.71%,近3个月本基金净值上涨28.84%,近6月本基金净值上涨40.23%,近1年本基金净值上涨134.59%,成立以来本基金累计净值为2.0770元,同期跟踪指数的涨幅为-0.45%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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