泰达宏利周期混合基金最新净值跌幅达1.83%
金融界基金01月16日讯 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金(简称:泰达宏利周期混合,代码162202)01月15日净值下跌1.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5684元,累计净值为3.6134元。
泰达宏利周期混合基金成立以来收益741.04%,今年以来收益3.05%,近一月收益11.27%,近一年收益48.02%,近三年收益21.29%。
泰达宏利周期混合基金成立以来分红9次,累计分红金额5.40亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖庆鑫,自2017年02月16日管理该基金,任职期内收益14.86%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有世嘉科技(持仓比例7.77%)、保利地产(持仓比例5.44%)、江铃汽车(持仓比例4.91%)、金地集团(持仓比例4.90%)、万东医疗(持仓比例4.85%)、中国重汽(持仓比例4.58%)、日科化学(持仓比例4.07%)、华夏幸福(持仓比例4.05%)、北方华创(持仓比例3.50%)、华友钴业(持仓比例3.38%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,国内经济下行压力依然较大。政治局会议确定了“不将房地产作为短期刺激经济的手段”,房地产行业稳步下行。基建端通过加快地方债发行、实施专项债新政,加大财政支出稳定经济增长。美国继续降息,中美长端利率同步下行,货币政策空间依然较大。三季度在流动性驱动下市场最大的变化是成长股出现了超预期行情。三季度本基金跑赢了基准指数,主要是重仓了前期一直看好的半导体设备板块。该板块受益于国产化替代,持仓公司订单充足,具有成长股的估值弹性。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2917元;本报告期基金份额净值增长率为7.79%,业绩比较基准收益率为-2.23%。
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