工银新能源B净值下跌2.10% 请保持关注
2020-01-16 06:50:33
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月16日讯 今日工银新能源B下跌3.79%,成交2.05万元。截至目前场内价格为0.787元, 当前本基金场外净值为0.7885元,环比上个交易日下跌2.10%,溢价率为-0.19%,价格杠杆为2.168,净值杠杆为2.298,当前母基金净值为0.8952,本基金跟踪指数为中证新能,实际下折需母基金跌29.42%,上折需母基金涨69.13%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨36.16%,近3个月本基金净值上涨38.36%,近6月本基金净值上涨35.34%,近1年本基金净值上涨56.76%,成立以来本基金累计净值为0.2190元,同期跟踪指数的涨幅为-0.96%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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