鹏华香港银行指数(LOF)净值下跌1.25% 请保持关注
2020-01-21 06:50:09
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月21日讯 鹏华香港银行指数(LOF)基金01月20日下跌0.18%,现价1.094元,成交7.06万元。当前本基金场外净值为1.0826元,环比上个交易日下跌1.25%,场内价格溢价率为0.87%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.83%,近3个月本基金净值上涨1.87%,近6月本基金净值下跌1.24%,近1年本基金净值上涨3.41%,成立以来本基金累计净值为1.1326元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为聂毅翔,自2019年11月20日管理该基金,任职期内收益1.16%。
张羽翔,自2019年11月22日管理该基金,任职期内收益1.90%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汇丰控股(持仓比例14.60%)、工商银行(持仓比例14.56%)、中国银行(持仓比例14.20%)、建设银行(持仓比例13.88%)、招商银行(持仓比例9.39%)、中银香港(持仓比例5.86%)、恒生银行(持仓比例5.58%)、农业银行(持仓比例4.97%)、交通银行(持仓比例2.97%)、邮储银行(持仓比例2.76%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内:鹏华香港银行组合净值增长率6.03%;鹏华香港银行业绩比较基准增长率5.58%。(点击查看更多基金异动)
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