工银新能源B净值上涨5.16% 请保持关注
2020-01-21 06:52:40
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月21日讯 今日工银新能源B上涨0.39%,成交5.46万元。截至目前场内价格为0.778元, 当前本基金场外净值为0.8177元,环比上个交易日上涨5.16%,溢价率为-4.86%,价格杠杆为2.402,净值杠杆为2.167,当前母基金净值为0.9102,本基金跟踪指数为中证新能,实际下折需母基金跌32.72%,上折需母基金涨61.12%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨34.03%,近3个月本基金净值上涨57.22%,近6月本基金净值上涨41.96%,近1年本基金净值上涨64.59%,成立以来本基金累计净值为0.2271元,同期跟踪指数的涨幅为2.41%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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