建信沪深300指数(LOF)净值下跌1.61% 请保持关注
金融界基金01月22日讯 建信沪深300指数(LOF)基金01月21日下跌1.04%,现价1.351元,成交0.9万元。当前本基金场外净值为1.3210元,环比上个交易日下跌1.61%,场内价格溢价率为1.21%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.17%,近3个月本基金净值上涨5.38%,近6月本基金净值上涨7.39%,近1年本基金净值上涨29.42%,成立以来本基金累计净值为1.3210元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁洪昀,自2009年11月05日管理该基金,任职期内收益32.23%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.16%)、贵州茅台(持仓比例4.39%)、招商银行(持仓比例2.91%)、格力电器(持仓比例2.09%)、兴业银行(持仓比例2.00%)、五粮液(持仓比例1.91%)、恒瑞医药(持仓比例1.90%)、美的集团(持仓比例1.88%)、农业银行(持仓比例1.38%)、中信证券(持仓比例1.34%)、红塔证券(持仓比例0.03%)、瑞达期货(持仓比例0.01%)、中科软(持仓比例0.01%)、大胜达(持仓比例0.00%)、科博达(持仓比例0.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,年化跟踪误差和日均跟踪偏离度都保持在较低水平。
??在报告期内,本基金标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资,而必须用其他股票进行替代,这是基金跟踪误差的重要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础,制定及执行了相应的替代策略,并根据市场情况,对替代方案进行优化和调整,以尽可能降低这种不利影响。
??在报告期末,标的指数进行了成分股调整,基金管理人积极应对,结合市场环境对组合进行了适当调整,有效控制了基金的跟踪误差和偏离度。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率6.63%,波动率0.69%,业绩比较基准收益率7.03%,波动率0.70%。(点击查看更多基金异动)
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